均值是70 方差是16 数据是78 该数据的标准分数是（ ）。

不知道总体方差或标准差时无法计算抽样误差。

不知道总体方差或标准差时无法计算抽样误差。此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

当协方差为正值时 表示两种资产收益率呈同方向变动；反之 表示

当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动。()A．正确B．错误请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

对方差的描述正确的有（)。A．对于数据 方差越大 这组数据就越

对方差的描述正确的有()。A．对于数据，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大B．对于股票投资，方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行

检验一个正态总体的方差时所使用的分布为正态分布或者t分布。（)

检验一个正态总体的方差时所使用的分布为正态分布或者t分布。()A．正确B．错误请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有（)。A．预期收

可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。A．预期收益率B．中位数C．方差D．标准差E．众数此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

下列关于VaR的方差——协方差法的说法 错误的是（)。A．方差—

下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．能

下列各项中 能够衡量风险的指标有（）。

下列各项中，能够衡量风险的指标有（）。A．方差B．标准差C．期望值D．标准离差率

下列关于协方差和相关系数的说法中 正确的有（）。A．如果协方

下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是（)A．不能

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是()A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对

用方差 协方差法计算VaR时 其基本假设之一是时间序列不相关．

用方差、协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关．若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()A．较大B．一样