完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,那么证券组合50%A+50%B的方差为()。
A.30%
B.20%
C.25%
D.27.75%
发布时间:2017-11-28正确答案:C
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在素质能力测评中,最常使用的差异量数是()。A 垧值B 中位数C 方差D 标准差请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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在统计学中,反映总体分布集中趋势的指标被称为()。A、标志值B、平均数C、标准差D、均方差
答案解析描述一组正态分布资料的变异度用以下哪个指标为好()。A.全距B.
描述一组正态分布资料的变异度用以下哪个指标为好()。A 全距B 百分位数C 标准差D 方差
答案解析以下哪些为描述离散趋势的指标()。A.标准差B.极差C.误差D.方差E
以下哪些为描述离散趋势的指标()。A 标准差B 极差C 误差D 方差E 变异系数
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投资分散化加强时,资产组合的方差会接近于()。A.0B.1C.市场组合的方差D.无穷大请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等于零C.等于两种证券标准差的和D.等于1请帮忙给出正确
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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
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给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B不同的()将决定A、B的不同形状的组合线。A 收益性B 风险性C 关联性D 流动性
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最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。()
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不定项选择投资者的共同偏好规则是指()。A 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合B 如果两种证券组合
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